“銅博士”創近10年新高,重點關注這兩股!

“銅博士”創近10年新高,重點關注這兩股!
2021年05月08日 10:15 新浪財經綜合

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投資研報

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  來源:華盛通

  5月7日,大宗商品繼續大面積上漲,有色金屬彰顯商品“牛市旗手”本色,“銅博士”創逾十年新高。分析人士指出,本輪商品價格大漲是宏觀面、基本面、資金面、情緒面多重因素綜合影響的產物。全球流動性充裕背景不容忽視,但從期貨、現貨收斂及波動率情況看,其并不是由狹義上的資金投機炒作所引起。

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  銅是最主要的工業金屬,被廣泛用于電氣、建筑、機械制造、汽車制造等領域,因此銅價的表現往往反映了經濟活動的真實情況。自疫情沖擊探底之后,銅價的走勢便一路向上,今日(5月7日)更是突破前高10190美元/噸,創出歷史新高至10232美元/噸(截止發稿)。

  LME銅價走勢

  全球經濟自疫情中復蘇對于銅的需求空前大增,同時主要國家推行清潔能源以達到碳中和目標、美國推行大基建計劃等,都造成了銅的巨大供應缺口,從而導致銅價持續走高。全球最大銅交易商托克集團預計,未來10年銅價或將再漲50%。

  華爾街同樣看高銅價:高盛在4月底報告中預計銅價短期將達到11000美元/噸,花旗銀行也看好銅價在明年達到1.2萬美元/噸,美銀甚至高看至20000美元/噸。

  在國際銅價氣勢如虹的漲勢中,美股這兩只股票或繼續受益。

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  1、自由港(FCX.N)

  自由港是美股上市的最大銅礦公司,總部位于美國亞利桑那州。截止5月6日收盤,公司股價42.07美元,總市值超600億美元。

  (自由港邁克莫倫銅金礦股價走勢,行情數據來自華盛通)

  據公司4月22日公布的Q1財報顯示,公司第一季度銅產量同比增長24.5%至9.1億磅(約41萬噸),平均銷售銅價同比增長62%至每磅3.94美元。

  來源:公司財報

  由于售價和產量都有所提高,這給公司帶來了收入的大幅增加。財報顯示,公司2021年Q1營收年增73%至48.5億美元,是近8個季度以來的最強增長。調整后每股盈利高達0.51美元,而去年同期則還是虧損0.16美元。

  來源:公司財報,華盛通整理

  公司2020年礦山銅產量在117.8萬噸左右,排名全球第四,緊追必和必拓(118萬噸)和嘉能可(125.8萬噸)。自由港CEO表示,銅市的供給短缺前景將繼續支撐銅價走高,預計公司今年銅的銷量將達到170萬噸,2022年則有望達到190萬噸以上。

  鑒于目前全球對銅需求的增長以及市場對銅價的追逐或得以維持,投行杰弗瑞的分析師LaFemina對自由港維持“買入”評級,并將目標價定為55美元,距離當前仍有30%的上漲空間。

  2、南方銅業(SCCO.N)

  同樣在美國上市的南方銅業公司是秘魯最大的礦業公司,主要在南美洲各國開展采礦、勘探、冶煉等業務。截止5月6日收盤,公司股價72.82美元,市值560億美元左右。

  (南方銅業股價走勢,行情數據來自華盛通)

  公司2020年的產銅量也突破百萬噸級別,成為全球第五大銅礦公司。

  據公司公布的2021年Q1財報來看,公司在第一季度銅的產量約為24萬噸,同比減少4.8%。平均售價則為3.85美元/磅,同比增加 了50.4%。

  來源:公司財報

  雖然產量略有下跌,但由于售價大幅提高,公司在2021年Q1營收也達到25.3億美元,同比大幅增加47.3%。

  來源:公司財報,華盛通整理

  南方銅業公司宣稱擁有全球最大的儲銅量,或超過6700萬公噸。由于目前銅價飆升,可能刺激公司開設新的礦場。公司預計到2028年將銅的產量提高一倍,屆時可能成為全球最大的銅生產商。

  公司首席財務官勞爾·雅各布表示,公司現金充裕,將尋求收購機會,以提高自身的估值水平。隨著銅價創出歷史新高,銅生產商們可能隨時發生并購行為。如果南方銅業公司能尋找到優質的并購對象,將有利于其價值重估。

  昨晚,美國非農數據出爐,不及市場預期,美股三大指數不跌反漲,道瓊斯指數和標普500指數再創歷史新高。在美股長牛的趨勢背景下,不少美股都在走主升浪。在投資逐漸全球化的背景下,越來越多的投資者加入到美股投資的熱潮中。

  (行情數據來自華盛通)

  (道瓊斯指數再創新高,行情數據來自華盛通)

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責任編輯:陳詩瑩

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