險資一季度調倉動向出爐 銀行股不那么“香”了

險資一季度調倉動向出爐 銀行股不那么“香”了
2021年05月07日 11:11 界面

  原標題:險資一季度調倉動向出爐!銀行股不那么“香”了,新進了這幾家低估值中字頭大票

  記者 | 吳紹志

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  上市公司一季報披露收官,追求“絕對收益”的險資又有哪些新動作?

  界面新聞記者根據Wind統計數據發現,若剔除國壽集團對中國人壽、平安集團對平安銀行的持股市值(下同),保險資金共出現在358家上市公司的前十大流通股股東名單當中,持倉總市值7038.33億元。

  其中,從個股的持倉市值來看,銀行股仍然是險資的重點持有對象。和諧健康保險、大家人壽均大量持有招商銀行,市值分別為577.94億元、498.80億元。不過兩家險資在一季度都對招商銀行進行了減倉,分別減持1.28億股和6000萬股,20Q2至21Q1,招商銀行已連續4個季度收漲,股價從31.15元/股漲至51.10元/股。

  表:險資一季度持倉總市值個股前十

  “押錯寶”的情況也有出現。市值排名前十的個股中,雖未做減持,大家人壽對民生銀行的持倉金額一季度減少6.76億元。Wind數據顯示,2020年以來,民生銀行股價持續下跌,已連續5個季度收跌,并且跌幅仍在擴大,剛剛過去的4月累計下跌6.93%,股價刷新6年來新低。

  一季報顯示,民生銀行實現歸屬于本行股東的凈利潤147.47億元,同比減少19.03億元,降幅11.43%,是今年一季度惟一出現凈利潤增速為負的上市股份行。

  值得注意的是,公用事業板塊的長江電力一季度股價大漲11.90%,早早布局其中的平安人壽收獲頗豐,總市值達211.84億元,這是榜單中唯一一只非銀行股。

  從增持數量來看,工商銀行農業銀行兩只銀行股是中國人壽的重點增持對象,普通保險產品賬戶分別增持6308.31萬股、3147.30萬股,位居個股榜單前三名,持倉市值達29.55億元、93.61億元。

  表:險資一季度增持股個股名單

  同時,中國人壽還大量增持中材科技,個人分紅、普通保險產品分別增持527.93萬股、144.25萬股,中材科技一季度盈利實現翻翻。天風證券研報顯示:“風電項目補貼取消進入倒計時,政策引導及成本下降驅動風電裝機成長,碳減排背景下風電發展空間廣闊,公司為業內領先的風電葉片制造商,發展前景向好。”

  太平人壽大舉增持4347.27萬股的徐工機械業績表現同樣出色,公司一季度凈利潤增速達182.02%。不過,4月6日,徐工機械發布停牌公告,擬通過向控股股東徐工集團工程機械有限公司的全體股東以發行股份等方式實施吸收合并,停牌前夕持股情況顯示,太平人壽不到一周時間已經減持了50萬股。

  此外,中意人壽增持了647.85萬股曲美家居,一季度凈利潤同比增幅在榜單個股中最快,達307.65%。中國太保壽險增持的天下秀、平安人壽增持的久遠銀海、大家人壽增持的航天發展、百年人壽增持的萬豐奧威凈利潤增速也都超40%。

  再從險資新進個股名單來看,時隔一年多,中國人壽個人分紅賬戶再次新進成為工商銀行前十大流通股股東,一季度末持股數量約4.41億股,總市值24.42億元。

  長江電力不僅是平安人壽的重倉股,也同樣受到陽光人壽的青睞,吉利兩全保險產品、萬能保險產品分別持有4.2億股、2.5億股,位列公司第八、十大股東。

  表:險資一季度新進個股名單

  值得注意的是,一季度期間,由于前期定增項目限售期滿解除限售,中國船舶前十大流通股股東中,除了第一大股東中國船舶工業集團有限公司,其他股東均發生變化,新華人壽、國壽安保基金混合型組合、中國太平洋產險、中國人壽、中國人保財險的持股均正式上市流通。

  另一方面,從遭遇險資大面積減持的個股來看,在銀行股投資上,不少險資選擇兌現收益“落袋為安”。

  表:險資一季度減持個股名單

  2020年12月,中國人壽持有的33.419億股郵儲銀行解禁,21Q1累計減持7.98億股,占其原持有股份的約四分之一。中國人壽個人分紅賬戶分別減持2.89億股中國銀行、1.64億股農業銀行,普通保險產品賬戶減持1.71億股中國銀行。和諧健康保險、大家人壽分別減持招商銀行1.28億股、6000萬股。

  此外,2020年一直不斷大手筆增持的中國石化,中國人壽也已經開始拋售,個人分紅、普通保險產品21Q1分別減持1.84億股、110.57萬股。

  跟此前媒體報道,一位大型上市險企投資部負責人直言,“一季度我們主要做減倉操作,將估值水平較高的個股及時兌現盈利,轉向配置政府債。”

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責任編輯:潘翹楚

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